Cari dövizli alım-satış-tahsilat-ödeme işlemleri, cari yönetim sisteminde birden fazla döviz türünde takip gerektiren işlemler için esnek ve kapsamlı bir yöntem sunar. İşlemlerin nasıl yapılacağına dair adımlar şu şekilde özetlenebilir:
Cari Kart Tanımlanması:
Öncelikle, cari kart tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada, üzerinde herhangi bir kayıt veya hareket olmayan örnek bir cari kart tanımlanır.
Alış - Satış İşlemi Yapılması:
Alış ve satış işlemleri, örnek cari üzerinden EUR, USD, ve TL döviz türlerinde farklı tarih ve vadelerle düzenlenen faturalar üzerinden gerçekleştirilir. Cari kartın işletmeye olan borç bakiyesi, belirli döviz türlerine göre hesaplanır ve tutarlar işletmeden işletmeye değişkenlik gösterebilir.
Tahsilat Kaydı ve Bakiye Durumları:
Tahsilat kaydı yapıldıktan sonra, cari kartın bakiyelerinde değişiklikler olur. TL olarak yapılan bir ödemenin, belirli bir kısmı USD veya EUR hesaplarına işlenebilir. İşlem sonrası bakiye durumları güncellenir ve cari kartın yeni alacak ve borç bakiyeleri hesaplanır.
Cari Ekstre ve Bakiye Raporları:
İşlemler tamamlandıktan sonra cari ekstre alınabilir. Ayrıca, cari bakiye raporları ve vadeli cari bakiye listeleri alınarak, cari kartın güncel durumu ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Raporlar, detaylı ya da sadece belirli bir döviz türünde özet olarak alınabilir.
Raporlamaların Döviz Türüne Göre Ayarlanması:
İhtiyaca bağlı olarak, raporlar döviz türüne göre farklı formatlarda hazırlanabilir. Bu, işletmelerin döviz bazında cari hareketlerini daha iyi takip edebilmelerini sağlar.
Bu işlemler, cari yönetim sistemlerinin dövizli işlemlerde esneklik ve detaylı raporlama imkanı sunmasını sağlar. Her adım, işletmelerin finansal işlemlerini döviz bazında doğru ve etkin bir şekilde yönetebilmeleri için kritik öneme sahiptir.