DİA Yazılımında kasa kur farkı fişi hazırlama işlemi, döviz cinsinden yapılan kasa hareketlerinin günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerlerini hesaplamak için kullanılır. Bu süreç, döviz kurlarındaki değişikliklerin şirketin mali durumuna etkisini takip etmek ve muhasebeleştirmek için önemlidir. İşte bu işlemin DİA Yazılımında nasıl gerçekleştirileceğine dair adımlar:

1. Kasa Kur Farkı Hesaplama Süreci

• Kasa Kartları Listesi [SCF3000]:

  • İşlem, Kasa Kartları Listesi üzerinde başlar. Bu ekranda, "Diğer" alanında bulunan "kur farkı hesapla" sekmesi seçilir.

• Kur Farkı Hesaplama Parametreleri [SİS0500]:

  • İlgili alanda, Kur Farkı Hesaplama Parametreleri ekranı açılır. Bu ekran, kur farkının hesaplanacağı yerdir.

  • Bu ekranda, hangi tarih ve hangi döviz cinsine göre hesaplama yapılacağı belirlenir.

  • Seçilen döviz kuru, DİA tarafından otomatik olarak getirilir ancak kullanıcı isterse bu kurunu elle de değiştirebilir.

2. Kur Farkı Hesaplama İşlemi

• Hesaplama İşlemi:

  • "Hesapla" butonuna basıldığında, kur farkı hesaplaması, girilen değerlere göre DİA tarafından yapılır.

  • Kasa Kartları Listesi ekranından, kasa hareketleri seçilerek ilgili kasaya ait tüm fişlerin kur farklarının hesaplanması sağlanabilir.

3. Kasa Hareketleri ve Fişlerin İncelenmesi

• Kasa Hareketleri [SCF3010]:

  • Kasa Hareketleri ekranında "Hesapla" butonuna basıldığında, seçilen tarih aralığındaki tüm işlemlerin kur farkları B/A cinsinden hesaplanır.

• Kasa Fiş Listesi [SCF3100]:

  • Oluşturulan fişler, Kasa Fiş Listesi üzerinden görüntülenebilir.

4. Ek Seçenekler

• Muhasebeleştirme ve Yazdırma:

  • Bu ekran üzerinde, "Diğer" alanından muhasebeleştirme işlemi yapılabilir ya da "Yazdır" seçeneği ile farklı formatlarda dosya olarak rapor oluşturulabilir.

Kasa kur farkı fişi hazırlama işlemi, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan mali etkilerin şirketin mali tablolarına doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Bu, şirketin mali şeffaflığını ve raporlama doğruluğunu artırır.