Dia Yazılımında Vade Analiz Raporları, işletmelerin finansal durumunu anlamak, alacak ve borçlarını doğru bir şekilde yönetmek için kritik öneme sahip araçlardır. Bu raporlar, işletmelerin vade farklarını, gecikmeleri ve bu gecikmelerden kaynaklanan mali sonuçları detaylı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanır. İşte bu raporların hazırlanma süreçleri ve bileşenleri:
Cari Vade Ekstre Raporu [SCF9014B]
Amaç:
Borçların alacaklarla kapatılması, gecikmelerin ve bu gecikmelerden kaynaklanan vade farklarının hesaplanması.
Raporun Hazırlanması:
Carinin tüm borçları ve alacakları vade tarihine göre eşleştirilir (FIFO kapatma yöntemi).
Ödemelerin vade tarihinde yapılmaması durumunda vade farkı oluşur.
Erken ödeme ve geç ödeme faizi üzerinden vade farkı hesaplanır.
Rapor, her borç satırının altında eşleşen alacakları gösterir.
Cari Vade Bakiye Raporu [SCF1100B]
Amaç:
Toplu bir şekilde vade farklarını görüntüleyebilmek.
Raporun Özellikleri:
Borç işlemleri, alacak işlemleri ile kapatılarak vade farkları hesaplanır.
Cari Vade Ekstre Raporu ile benzer hesaplama mantığı kullanılır.
Raporlarda Kullanılan Terimler ve Hesaplamalar
Fiş Tutarı:
Fişin borç ya da alacak değeri.
Devir:
Önceki kapama işleminden kalan miktar.
Kapanan:
Borcun ne kadarının kapatılabileceği.
Kalan:
Devir – Kapanan.
Vade Farkı Hesaplamaları:
Vade farkı, belirli bir formül kullanılarak hesaplanır ve borç/alacak tutarları, faiz oranları ve valör günlerine göre değişir.
Raporların Kullanımı
Bu raporlar, işletmenin finansal sağlığını izleme ve potansiyel mali riskleri önceden tespit etme konusunda önemli bir rol oynar.
İşletmeler, bu raporları kullanarak nakit akışlarını optimize edebilir ve maliyetleri azaltma yollarını belirleyebilir.
Dia Yazılımında Vade Analiz Raporları, işletmelerin finansal performansını ve kredi yönetimini etkin bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olur. Bu tür finansal analizler ve raporlamalar, işletmelerin stratejik kararlar almasını, riskleri yönetmesini ve finansal başarıyı artırmasını sağlar.